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财务工作计划范文
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 更新时间:2024-03-29 10:32:55

财务工作计划范文

(一):财务工作计划范文

  1、进一步巩固会计核算改革工作

  搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

  2、完善财务制度建设

  我们将在xx年制度建设的基础上,进一步制定和完善一些校内财务规章制度,诸如:《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等,使会计工作有一个更加完善的制度环境。

  3、进一步加强财务系统信息化建设

  我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设,做好财务信息的日常发布工作,方便教师查询,提高办公效率;完善内部报表制度,开发财务分析系统,为决策提供科学依据。

  4、配合后勤部门做好社会化改革工作

  从财务角度认真总结xx年后勤改革的经验,修订和完善后勤单位的经济管理办法,使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况,帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围,制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法,配合后勤部门把后勤改革推向深入。

  5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平

  xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。结合xx年的决算和总复核中发现的问题,有针对地对一些重点科目进行讲解。

  6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

  xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

  7、管好、用好各种专项经费

  做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

  8、清理会计档案库,开发票据管理软件

  对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

  9、完成助学金一级核算工作

  在工资实现一级核算之后,完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。

  10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

  进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

  11、拓宽结算中心业务,实现金融创新

  恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好xx年的收费工作。

  第一范文 网整理该文章,版权归原作者、原出处所有.

  12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律

  按照教育部、财政部的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上,探索院系等基层单位预算管理的规律,促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

  13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作

  鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。

(二):财务工作计划范文

  为全面搞好二00七年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:(一)根据上级公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析、分解与落实工作,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

  (二)结合iso9000质量认证,当好领导的参谋,确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年,公司已走上了良性发展的快车道,卷烟销售与烟叶经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化两烟责任制的制定与落实,在千辛万苦抓增收的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。同时,认真研究搞好多种经营工作,围绕盘活资产,对现有闲置的网点和烟站进行对外租赁;认真清理往来帐户,大力回收货款,减少资金占用,提高企业资产负债结构,降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求,进一步健全物资比价采购制度。

  (三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好烟站的基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大,对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求,就必须继续开展会计从业人员的培训,提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

  总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和基层站所的配合下,按照党委的部署和安排,认真组织落实,取得了较好的成绩。但是,来年的任务更重,压力更大,我们财务科全体成员将变压力为动力,积极进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

(三):财务工作计划范文

  一、继续围绕业务发展,优化资源配置,加大计财支撑力度。

  在成本安排上,配合专业化经营步伐,将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜,以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理,统筹安排,集中支付,确保资金使用效益和效果。在投资建设上,以提高重点业务发展能力为核心,有效益的追加增量资产。继续加强信息化建设、局所改造、营投终端以及干线项目建设,尽快形成生成能力,并转化为增收优势。集中采购工作在现有邮政业务用品、信息化项目经验积累的基础上,考虑进一步尝试采用多种方式进行,妥善解决好缓解资金紧张与业务发展实际需要的矛盾,并逐步扩大集中采购范围。

  二、继续配合专业化经营,强化损益核算应用。

  损益核算工作要在进一步夯实基础工作,细化核算的基础上,强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化,明确各专业成本控制的重点,引导业务部门关注和应用损益核算成果;在专业考核中逐步采用损益核算数据进行成本收入率等指标考核,提高专业考核的科学性;通过对营投、网运、综合管理等环节进行损益核算,为优化资源配置提供依据。

  三、以预算管理精细化为目标,提高经济发展质量。

  对重点成本项目继续加强管控力度,实时监控,严格考核。

  四、强化会计基础工作,确保收支核算真实性。

  按照国家统一的财经制度,认真贯彻执行《会计法》、《企业会计制度》及《会计基础工作规范》等各项财经法规和会计制度,根据《新疆邮政企业会计基础工作达标考核计分标准》的有关要求,在全地区开展会计基础规范达标工作,使会计工作秩序规范有序,会计基础工作更加规范。

  五、继续发挥统计优势,为邮政实行产品量核算提供依据。

  对以往年度相关统计指标进行原始记录和台账的修订。在产品量结算单价的测定、干线运费结算、损益核算等方面充分利用统计指标,建立成本计算模型,为成本定价和经营决策服务。

  六、提升管理手段,稳步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作,深入挖掘量收系统的管理和分析功能,充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。

  邮政局年度财务工作计划责任编辑:陈老师 阅读:人次

(四):财务工作计划范文

  做好公司的财务工作是财务人员的工作宗旨。为弥补之前工作的不足,发扬优秀工作态度,现将新的财务工作计划向大家汇报:

  xx年,公司财务科在**供电公司财务部、**公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成xx年各项经营工作目标作出了应有的贡献。在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和工作计划。

  一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

  1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

  2、积极争取政策。积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

  3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

  4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。09年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

  5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。09年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

  二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

  1、业务招待费管理。2009年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。

  2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

  3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

  4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

  5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

  三、明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室,我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让公司全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。

  四、稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全公司财务会计工作再上新台阶。09年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手:

  1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

  2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

  3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

  4、加强会计实务培训。注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

  总之,我们将以现在拟定的财务工作计划为宗旨,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

(五):财务工作计划范文

  2014年全球金融危机时刻警示着我们,在新的一年里,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:

  1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。

  2、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督智能。

  3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

  4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

  5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

  6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

  在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的经济效益,以节约成本为思路提高资金使用价值;以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良好发展尽到最大的职责。

(六):财务工作计划范文

  财务工作计划,是指财务部门预先对一定时期内各项财务工作作出具体打算和安排的应用文书。以下是小编给大家为大家整理的财务明年工作计划,供您阅读与参考。

  财务明年工作计划(一)一、树立正确服务思想:

  根据我学区的具体情况,严格执行财务法律、法规,加强财务管理,进行实度调控,勤俭节约,科学合理使用资金,以最大限度的争取资金,改善办学条件,使之达到新的办学标准,为学校的教育教学提供良好的物质保障。

  二、认真抓好常规工作:

  财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制合理化,强化监督度,细化工作,低调做人,高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  1、准确做好学校年度预算和收支计划,并严格执行。全面做好年终的决算工作,为学校教育决策提供可靠的数据。

  2、加强过程管理,及时统计教育经费使用情况,做到底码清楚,信息准确,每月向学区校长汇报,为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况,加强财务监督。

  3、积极参加财会继续教育的培训工作,提高业务水平,做好财务年审、换证工作。

  4、做好寄宿生生活补助的发放和减免教科书费的工作。

  5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新购物及时上帐,做到帐帐相符,帐实相符,年终认真完成清产核资工作。

  6、结合实际情况,制定合理可行的五年发展规划,使学校的发展有章可循。避免重复投资。

  7、围绕规划,集中使用资金,打造造亮点学校,使其达到普九标准。

  三、抓住重点力求创新:

  1、抓好队伍建设,提高业务素质,为各项工作的开展提供可靠保障。

  2、结合新的办学标准,提高各学校后勤管理水平。

  3、虚心听取建议,提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。

  4、组织后勤人员学习文化知识,丰富头脑;创造机会,走入课堂,了解现代教育教学,更快地提高服务水平和服务技能。

  四、其他工作:

  1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。

  2、配合学校搞好学生的教育工作。

  3、完成各项临时性和计划外工作。

  五、主要活动安排

  二月

  1、 检查开学情况

  2、 制定财务工作计划。

  3、 完成20xx年经费预算编制

  三月

  1、 配合物价局做好收费检查

  2、 春季义务教育免费教科书统计上报

  3、 建立学校财会人员档案

  4、 固定资产检查

  四月

  1、 寄宿生生活补助发放

  2、 学习财务管理办法

  五月

  1、 校舍安全检查

  2、 积极参加报账员培训

  六月

  1、 建立健全学校固定资产管理制度

  2、 账外欠款清查统计

  七月

  1、 积极参加报账员培训

  八月

  1、 听取各校校长报账员对财务工作意见、建议

  九月

  1、 寄宿生生活补助发放

  2、 秋季义务教育免费教科书统计上报

  十月

  1、 分配取暖费

  2、 配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查

  十一月

  1、 积极参加报账员培训

  2、 固定资产检查

  十二月

  1、 编制财务决算年报

  2、 财务工作总结

  3、 账外欠款清查统计

  财务明年工作计划(二)为了做到财务 工作长 计划,短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好 环境中更好地发挥作用,特拟订。

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作,探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理。

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校提供便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

  七、按照上级要求交足电教费(每生12元),极力争取上级对我校的各项支持。

  总之在20xx年里,学校将借改革契机,继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划内容。

(七):财务工作计划范文

  财务部是掌管公司集团收入支出公款的,一个公司的每一次支出收入都要计算细致,下面是小编整理的企业财务部门第二季度工作计划,请阅读,上公文站,发现学习。

  企业财务部门第二季度工作计划一今年第二季度是公司飞速发展的一季度,结合公司的实际情况,公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理,为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

  为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务,加强财务管理,完善各项财务制度,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

  一、指导思想

  财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用,为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

  财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算,并对预算的实施情况进行管理,其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算,其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

  切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作,提高公司的经济效益。

  二、目标和任务

  (一)依时完成日常会计记录和会计核算工作,提高工作效率

  1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作,完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

  2.完成指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

  3.做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,细化成本核算,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

  4.做好会计档案的管理工作。

  (二)加强公司的资金管理

  1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

  2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

  3.调度公司资金,确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

  4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

  (三)制定公司年度财务预测和预算,积极参与公司决策

  1.制定全面预算,提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋。

  2.按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

  (四)严格落实财务控制工作

  1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节,确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算,实现公司总体目标。

  2.实施全方位财务控制机制,使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节,覆盖企业所有的部门和岗位。

  (五)财务分析

  及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料,采用科学的分析方法,对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析,全面、客观地评价公司财务活动的业绩,有效控制财务活动的运行,正确预测财务发展的未来。

  三、加强素质养成、推进队伍建设

  随着公司的不断壮大,面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,提高财务人员素质日显重要。

  1、认真学习会计法、财务管理制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

  2、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

  3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养,全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

  四、工作重点与难点

  增加资金投入:资金需求计划和融资计划。根据我司20xx年的销售计划,资金缺口比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是财务部的工作重点和难点。

  五、建议和措施

  1、重大发生费用支出应报财务部备案,以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

  2、加大新药产品的开发力度,改善产品结构。

  3、做好原料定价采购工作,控制采购成本升高,努力降低采购成本,增加产品毛利率。

  4、扩大产品销售范围,增加销售收入。

  5、量入而出,控制费用支出:

  (1)要控制推销费用支出,制定促销费支出,要量入而出。

  (2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施,要有一套严谨的报销制度,而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

  企业财务部门第二季度工作计划二20xx年第二季度是公司发展中的关键季度,集团公司成立后,一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,提出以下初步构想:

  1、财经整顿贯彻一个“实”字

  按照国家局《五条纪律》要求,针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节,如扎账时间不规范、原始凭证不合法、资产管理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题,积极进行整改和自查自纠,进一步深化会计基础,完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层网点,要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续,落实资金、商品、资产的管理责任,强化内部控制,使管钱管账管物严格分工,相互核对,相互监督,防止经营活动中的失误差错,保障各财务环节安全运转,全面推动财务管理规范运作,通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序,确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

  2、财务集中实现一个“流”字

  全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信

  息管理系统应用软件已由省局项目组完成,明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次,统一固定资产折旧年限、方法,统一存货分类与单据格式,实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,直接进行预算表单的审批,为适应省局新管理方法的要求,我们将对目前的核算流程进行重组,资金每日上划,费用按预算按月核拔,与省局、网点上下联网,会计报账一天一报,财务、资金数据及时上传,让资金流、商品流、信息流实现数据共亨,建立“集中财务、分级控制、全面预算、责任会计”的财务管理体系。

  3、资金管理突出一个“零”字

  一是零资金运营,零运营资金并非真的零资金,而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,企业资金帐户开在省行,货款按合同合同执行划帐,留在企业周转的钱将非常少,我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营,实现零资金成本。

  二是零库存管理,对各单位实行库存定额,超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分,反之则增加得分,让库存定额与工资挂钩,促进各单位勤进快销,加速资金周转。

  一、理顺工作思路,做好财务基础工作。

  1、搭建集团公司财务组织构架,明确岗位及职责。

  岗位职责:

  财务部长:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算。

  会计主管:记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。

  出纳:负责现金收讫,登记日记帐等。

  库管员:管理财产物资,及时提供购销存情况。

  2、健全和完善财务制度。

  在原有财务制度的基础上,根据集团公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

  3、规范建立财务档案,提高档案管理质量。

  收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。

  二、加强财务人员培训,提高财务人员素质。

  目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础,全面提高财务部人员整体素质,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:

  1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,坚持“试用”观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公司的经营稳定打牢基础。

  2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

  3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

  4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。

  三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化。

  利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。

  总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。

  四、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作。

  1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

  2、积极争取政策支持。积极利用行业政策,想办法、找路子,争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

  3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一季度里,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

  4、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

  5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

(八):财务工作计划范文

  工作计划是行政活动中使用范围很广的重要公文,也是应用写作的一个重头戏。机关、团体、企事业单位的各级机构,对一定时期的工作预先作出安排和打算时,都要制定工作计划,用到“工作计划”这种公文。工作计划实际上有许多不同种类,它们不仅有时间长短之分,而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲,比较长远、宏大的为“规划”,比较切近、具体的为“安排”,比较繁杂、全面的为“方案”,比较简明、概括的为“要点”,比较深入、细致的为“计划”,比较粗略、雏形的为“设想”,无论何种称谓,这些都是计划文种的范畴。下面是小编收集整理的财务总监个人的工作计划5篇范文,欢迎借鉴参考。

  财务总监个人的工作计划5篇(一)

  工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量

  第一部分:财务工作

  一、财务基础工作

  (一)制定财务制度及相关流程执行标准。

  1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

  2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

  3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

  4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总经理,并对应完善相关制度。

  (二)拟定财务人员配置及岗位职责

  1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。

  2、按照规范、精细、科学的标准,提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

  3、以培训带动基础工作的落实

  ××年,有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训,预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训,主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作。

  (三)会计核算管理

  1、进一步规范会计科目

  按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

  2、理顺现金收支、货款结算流程

  为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经总经理签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。货款结算方面,对商场结算单据进行细致审核,对其取的各项费用做到严格审核,不错交一笔费用。

  3、加强财务指标分析力度

  ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

  ②××年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

  ③对品牌促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。

  ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

  4、落实会计档案管理制度

  至××年我公司成立已3年,所涉及的会计档案累积增多,必须制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类,按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等。

  二、财务管理工作

  (一)强化财务监管职能

  1、加强对存货的监管

  存货是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货损失。

  2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管

  ①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报总经理;

  ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报总经理,力争费用支出的合理性;

  ③监督终端店销售情况,查找销售中存在的漏洞,避免收入损失风险。

  3、加强对人员调动和工作交接的监督针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。

  (二)加强安全管理,杜绝安全隐患

  安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

  1、增强全员的安全防范意识;宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;

  2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

  3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患。

  第二部分:其他工作

  一、完成领导布置的其他工作。

  二、配合其他部门完成指定工作。

  三、从公司发展的角度考虑问题,勇于创新。

  财务总监个人的工作计划5篇(二)

  回顾过去,展望未来,***房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣,新的20**,财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时,更要戒骄戒躁,继续保持20**年的昂扬斗志,同时不断的发现并弥补工作中的不足,在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下,将财务的管理提高到一个新的层次!因此,财务部对充满激情的20**年作出了如下的展望和规划:

  一、进一步加强员工的成本控制意识,严格控制借支的审批流程,层层把关,当然,这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时,财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传,老职工带新职工,把***严格借支,节约费用,7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度,经理一支笔制度,对项目的冲账报销严格按照借支明细审批,超出借支范围的请款除特别批准外,财务一律不得核销负责人借支,并按公司规定收回借款或从工资扣除。

  二、加强往来款项的催收力度,需要各项目总监极力配合财务的此项工作,对各个项目的正常回款,按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表,除法定节假日外,财务部每月5日左右对各项目所报数据归总,向董事办上报当月资金收付计划。

  三、配备财务人员:财务部工作量日渐加强,鉴于目前财务工作在运作尚好,本着为公司节约人力资源成本的原则,财务建议至少增加一名主管会计,负责日常账务处理及成本费用报销审核把控,出纳除负责日常收支及资金收付计划外,加强往来款项的催要工作,成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算,另协助往来款项的清欠工作。

  四、配备金蝶升级版财务软件及多端口:至少配备三个财务软件端口,董事办一个端口,主管会计一个端口,出纳一个端口,各负其职,出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核,会计负责收、付、转全盘内、外账务处理,董事办设置查询功能,实时进入账务系统,进行现金银行查询,这样就必须具备一个条件,所有收支发生时,由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

  这样就均衡了平时的日常工作量,不会出现平时出纳忙,月底会计忙,并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作,月底核对账务也很繁琐费时的情况,工作起来更加高效,有序,时效性和监控性更强。由此,财务管理更加规范,流水化,分工明确,并且董事办通过自己的查询端口可以随时了解公司资金状况,便于董事长统筹安排和临时资金调配。

  五、日常工作:认真完成每月原始凭证审核、纳税申报,凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理,现金银行收支,提成核算发放,账务核对和往来款项催收等日常工作,保证不出差错,做好资金安排,保证公司资金正常运作。

  六、其他:配合其他部门完成公司交给的其他工作。

  为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务,加强财务管理,完财务制度,做到财务工作长计划、短安排,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

  工作目标:立足基础工作,深化工作细节;提高人员素质,追求工作质量第一部分财务工作

  一、财务基础工作

  (一)、制定财务制度及相关流程执行标准。

  1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

  2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

  3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

  4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报公司,并对应完善相关制度。

  (二)、拟定财务人员配置及岗位职责

  1、根据公司发展需要,拟定财务部岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。

  2、按照规范、精细、科学的标准,提升财务人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

  (三)、会计核算管理

  1、进一步规范会计科目

  按照公司业务的具体需求,依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的使用方法,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

  2、理顺现金收支、货款结算流程

  为保证现金收支的安全性、合理性,避免在支付现金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写现金、费用支付单据,写明支付原由,并必须经公司财务部总监签字,方可支付,使现金按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。

  3、加强财务指标分析力度

  ①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

  ②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。

  ③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析,重点关注影响各项指标的相关因素,提出促销推广中存在的问题。

  ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

  二、财务管理工作

  (一)、强化财务监管职能

  1、加强对库存的监管

  库存是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额,存在品种繁多,销售状况参差不齐的状况,为保证库存商品的准确性,财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品,及时发现,及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督,降低问题商品的数量,努力提高存库存周转率,减少库存损失。

  2、挖潜创新、开源节流,加强对销售、费用的监管

  ①在挖潜增效方面,积极地将好的建议、意见上报公司;

  ②对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计,并上报公司,力争费用支出的合理性;

  3、加强对人员调动和工作交接的监督

  针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清货品、钱、物,并由主管领导监交,避免货品、钱、物损失风险。

  (二)加强安全管理,杜绝安全隐患

  安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈,作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中;

  1、增强全员的安全防范意识;宣传公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座,熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生;

  2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全;

  3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查,消除各类安全隐患;

  财务总监个人的工作计划5篇(三)

  财管中心紧紧围绕集团公司的发展方向,以服务全集团为宗旨,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务管理水平和服务质量。为了更好的开展财务管理工作,科学、高效服务于企业生产、经营、管理,下面对20xx年财务工作计划作如下安排:

  一、财务基础工作

  (一)制定财务制度及相关流程执行标准。

  1、从公司实际出发依据<企业会计准则>制定公司财务制度。

  2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

  3、寻求创新和突破,细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。

  4、完善内部控制,不断查找财务工作中存在的漏洞,对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。

  (二)拟定财务人员配置及岗位职责

  1、根据公司发展需要,拟定财管中心岗位及岗位人员配置,制定岗位职责、工作标准、考核制度。

  2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性,以提升财务部整体工作水平。

  3、以培训带动基础工作的落实,20xx年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训,预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训,主要选取会计基础工作方面的内容加以学习,使会计人员认识到会计基础工作的重要性,能够更好地开展会计工作。

  (三)会计核算管理

  1、进一步规范会计科目运用,按照公司业务的具体需求,依据<企业会计准则>科学合理地对会计科目进行归类,规范会计科目的设置、使用,从而使会计科目更具有科学性、一致性。

  2、理顺资金收支、货款结算流程,为保证资金收支的安全性、合理性,避免在支付资金环节出现漏洞,规定经办人员必须填写资金、费用支付单据,写明支付原由,并按程序履行完相关理签字手续,财管中心方可支付。对资金应按标准管理,做到有据可查,避免收付风险。货款结算方面,对商品结算单据进行细致审核。

  3、加强财务指标分析力度

  (1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表,上报数字做到零差错。

  (2)20xx年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析,为公司经营决策提供依据,为公司的战略调整提供参考。

  (3)加强客户信息管理,对客户信用、区域等进行分析管理,为下一步产品销售提供决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

  4、落实会计档案管理制度,制定执行会计档案管理制度,将会计档案分别归类、按序存放,严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度,并注意防火、防潮、防盗等。

  二、财务管理工作

  (一)、强化财务监管职能

  1、加强对存货的监管,存货是企业正常经营的基本保证,尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额,存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况,为保证存货信息的准确性,财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查,对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改,并对产生问题的部门进行考核,通过考核与监督降低问题商品的数量,努力提高存货周转率,减少存货风险。

  2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管

  (1)在挖潜增效方面积极将好的建议、意见上报总裁。

  (2)对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁,力争费用支出的合理性。

  (3)加强债权债务管理工作,积极配合清欠部门对债权的清理工作,加速资金回拢,缓解资金压力;科学合理运用负债经营理念,维护公司形象适时进行债务清理。

  3、加强对人员调动和工作交接的监督,针对各岗位工作的特殊性,相关人员如果变动,必须履行严格的工作交接手续,列清移交事项,交清钱、物、资料,并由主管领导监交,避免钱、物、资料损失及责任不清风险。

  (二)、加强安全管理,杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障,安全工作应常抓不懈作为资金的管理部门,进一步建立健全安全管理体系,使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。

  1、增强全员的安全防范意识,宣贯公司各项安全管理制度,积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具,进行安全隐患排查,杜绝隐患发生。

  2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查ο除各类安全隐患。

  三、税务筹划工作

  财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调,创造和谐的税企关系,及早化解涉税风险。

  1、要慎重选择商业合作伙伴,尽量与那些规模大,经营时间长,信誉好的企业合作,从源头上控制发票等涉税风险;取得发票时一律验证发票真伪,发现假发票提出警告并退回,各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映,以便共同研究解决。

  2、严格按照会计法规及税法要求,准确及时进行账务处理;每笔业务的发生必须手续齐全,资料完整,需相关单位出具手续的,及时索取;进行科目调整,确保相关费用科目的税前扣除指标合理化,并对税前扣除项目进行实时监控,做到科学纳税,合理避税。

  3、重点关注行业综合税赋指标,对偏离较大的,应及时调整,保持合理税赋,维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入*1%*25%预缴,年度汇缴清算;增值税税负行业平均标准1‰左右。

  4、在规定时间内做好XXXX年企业所得税汇缴清算工作。

  四、资金管理工作

  XXXX年继续深化资金集中管理,进一步健全资金管理体系,发挥资金管理的核心作用

  1、制定资金集中管理办法,明确了集团、子公司的责任和义务,细化资金计划管理。

  2、加强资金集中管理和控制,推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度,全面落实已出台的各项资金管理办法,强化制度的执行力。

  3、加强资金监管,严格各子公司资金管理制度,建立资金预警制度,推行子公司资金计划管理和过程控制,紧密结合生产经营,做好月度资金计划,合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理,适时监控,对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警,督促整改,促进各单位严格执行资金计划,维护集团资金计划的严肃性。

  4、进一步完善资金集中管理平台,提高资金管理效率。

  5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。

  6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理,为集团大贸易板块提供业务支持。

  五、团队建设

  团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径,调动团队内部成员的积极性,挖掘团队成员的潜力,促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长,制定科学合理激励考核制度,创造良好的内外部学习与分享的机会,同时挖掘潜在的后继者。

  1、加强沟通,构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制;定期系统有机地培训团队成员,不断更新知识,带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策,适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术,与时俱进,并将其更好的应用到财务领域中去,为企业发展壮大服务。

  2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念,要有大我精神。有大我存在和大我的利益,才有小我的存在和利益。所谓大我,就是把财务部门当作一个整体;而小我,就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有,没有缺点的团队是可以有的,因为他们之间进行有效的互补,团队成员应勇于奉献、勇于担当,团队胜利,也就意味着个人胜利。每个人做好个人工作,就是配合他人完成工作,整个部门的效率就会大大提高。

  3、指挥协同作战,调动成员积极配合。团队成员应具备认同的统一理念,根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上,相互配合、相互交流。团队成员相互配合,难免有摩擦和纷争;财管中心作为一个整体,与其他部门配合,部门之间合作,也会有冲突和矛盾,导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术,来融洽成员之间、部门之间关系,消除误会,化解矛盾,随时随地改错纠偏,把好方向。

  4、加强引导,提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心,对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去,对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。

  5、建立互动平台,培养后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动,以增进了解、加强互信,定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训,建立培训知识内部共享制;建立公平、合理考评机制,确保人才晋升通道的畅通,促进财务管理团队的健康成长。

  财务总监个人的工作计划5篇(四)

  一名新的财务经理进公司,对公司的制度、相关业务流程、公司组织架构、部门人员、生产流程以及生产工艺等情况不完全了解,为此近段时间内对于本部门工作的开展,建议暂按原来的运作模式进行(除非原模式出现较大问题,需要修改)。将通过三个月的前期调研,将迅速的了解公司相关情况,并在此基础上提出相应的整改或工作建议。

  一、了解部门工作目标、范围、职责

  1)通过沟通领悟公司高层对财务部的期望,以作为日后工作关注重点。

  2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

  二、了解下属工作目标、范围、职责

  1)采用单个约谈方式,了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。

  2)通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。

  3)通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。

  三、了解公司和本部门相关业务

  1)了解公司的组织架构。

  2)了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。

  3)了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。

  4)了解公司的产品、设备、工艺流程。

  四、阶段性日常工作安排

  1)在了解公司和部门基本情况的的同时,还需要迅速开展起部门的日常工作,监督日常工作的有效开展。

  2)稳定现有财务团队,保证日常工作开展。

  3)依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。

  4)定期召开部门周例会,在会议上了解更多的信息,解决急需解决的问题。

  5)加强与下属间的交流和沟通,增强部门的凝聚力,提高团队合作能力。

  6)定期将近期工作情况向直属上司汇报,争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研,形成前期调查报告向直属上司汇报。

  五、后续工作计划开展

  通过阶段性工作状况的分析,进行合理资源整合,开展工作计划如下:

  1)依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。

  2)依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程,规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。

  3)依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。

  4)建立财务报表体系(包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表),制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经营活动分析撰写规定。

  5)依据需求制定和完善人员考核和激励机制,帮助职员建立职业生涯规划;

  6)依据需求制定和完善人才培养机制,制定培训计划并按期开展培训课程。

  7)依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。

  8)依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》

  以上仅从业务层面上讲述一些个人观点,从政治层面上自已领悟了。

  财务总监个人的工作计划5篇(五)

  时间如梭,转眼间又跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年*月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿;20xx年*月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。

  在20xx年的工作中,财务部作为公司的综合职能部门,在市局党组的领导下,在省局办公室的关心帮助和具体指导下,转变思想观念,强化服务意识,提高自身素质和工作质量,努力围绕中心任务开展工作,较好地发挥了职能作用,为行业的发展做出了应有的贡献。下面总结一下一年来的工作:

  职能发展

  过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

  1、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。

  2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

  3、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。

  财务合同管理月总结

  公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

  为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

(九):财务工作计划范文

  计划对工作既有指导作用,又有推动作用,财务人员都会提前拟定好财务工作计划。下面是小编整理的关于财务人员的工作计划,欢迎阅读。

  财务人员工作计划(一)

  (一)、根据集团年初下达预算指导意见,进一步加强深化预算管理工作,在第四季度的工作中,要进一步加强对科室、分厂的费用预算指导与预算管理,认真做好预算的分析,分明和落实工作,建立绩效考核体系,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

  (二)、为了公司下达的生产经营各种指标,目前企业的资产结构,得到一定的改观,本着“严、深、细、实”的原则,千方百计研究节支渠道,力争稳定,持续完成内部下达的各项任务指标。

  (三)、继续参加全年从业人员的培训工作,摘好基层预算的基础工作,提高管理水平,企业越发展进步,财务管理的作用就越突出,对财务管理的要求越来越高,为了造应这一要求,就必须不断加强全年从业人员的培训,来提高全年工作人员的水平,在提高全年人员水平的基础上,进一步加强检查督促和指导,摘好全年基础工作,为更好的参与公司的经营管理工作打下坚实的基础。

  (四)、进一步深化建设绩效考核办法,虽然在现有市场经济环境下,公司无法实现利润,且呈下滑的趋势,但市场我们改变不了,公司只有通过精细管理,加强内部控制,根据内在潜力,通过降低生产、经营综合成本来减亏,只要是职工本身作出的绩效,不管公司是否亏损,职工都应享受成绩的一部分,所以公司将尽快出台细化标准,实行付出就有回报的原则,将实行增加效益提取奖励奖金的办法,奖惩分明,改变原来用的奖励模式,将来实行各分厂,各部门单项考核办法,实行无功不受禄的奖励措施。

  (五)、督促相关部门的内控制度的完善,根据内控制度加强各环节的批驳力,改善、强化企业内部管理,坚信管理出效益的理论,企业配合各相关机构落实管理措施,顺利度过市场环境造成的各种困难。

  (六)、完善后勤保卫部门相应制度,逐步改善员工的生活环境,为了保护职工权益,保卫部采取相应措施,严格实行进出门管理规则,杜绝外来干扰,并影响公司的生产经营和损害职工的权益的事件发生。

  (七)、督促相关部门做好进出场物资的监管,核对工作,做到所有进出物资万物一失,维护公司利益,不固内外即人为因素影响,造成公司利益损害,发挥全员监督的精神,鼓励职工正确的维权行动,实行单项的奖励措施。

  (八)、重视财产物资的实地盘存,做到生产经营数据反映的真实性,一贯性,为领导决策提供科学依据,为公司长期稳定发展做出努力。

  财务人员工作计划(二)

  提升必须一点一点的来,不能急功近利,现在我就从下个季度开始!我的第三季度工作计划如下:

  一、在新员工管理方面

  在对于在快速发展中的公司,工作量大是常有的事,所以在上个月的时候又有一些员工提出了辞职的申请。好在在人事部的积极工作下,现在已经找到了一些新招聘的财务员工,虽然看着还有些经验不足的样子,但是都是非常有工作热情的新人们。

  对于新员工的培训安排在第三季度开始的时候进行,在基本培训后就交给几个有经验的老员工带教。虽然现在财务部很缺人,但是对于不适合的人才还是要及时剔除。

  二、关于现金的管理

  公司每天都有一定量的现金入账,在前台的和财务部的账单核对必须仔细,在上半年就发生了一次问题。还好只是前台的记录失误而已,但在之后也必须严格要求。

  三、关于日记账

  在每日的账单登记和核对方面,虽然在上半年中没出什么大问题,但是在整理方面,因该更加的统一。在下个月要求账单都按照调整后的整理规则整理,并要对之前的账单都重新整理。这些都是工作量非常大的工作,但是为了不让因为整理方式杂乱导致找不到账的是事情发生,这是非常必要的。

  四、仓库的管理方面

  对于仓库的管理一般都是非常简单的,但是在最近半年来,公司的出入库过于频繁,非常有必要经常去进行清点,必须防止出现货不对账的情况发生!

  其他的也差不多是照常工作,但是对于工作的节奏有必要好好的安排,在炎热的第三季度也可以为员工申请一些福利之类的。总之,希望我们财务部能在第三季度更上一步。

  财务人员工作计划(三)

  时 光飞逝,转瞬间已进入20xx年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完成情况,现对20xx年度下半年的工作作出如下计划:

  一、增强财务监督职能。

  在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。

  二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

  1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

  2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

  3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台。

  三、加强会计核算工作。

  目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作,要求全体财务人员在工作中认真学习,不断总结经验及教训,把财务核算工作做得更精细化,能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移,为公司领导层决策提供可靠依据。

  四、加强与银行、税务等有关部门的合作,积极研究税收政策,合法避税增加效益。

  在下半年的工作中,全体财务人员应加强税收政策法规的研究,加强与税务部门对各项工作的联系和协调,需特别关注的是省直地税上至局长下至专管员全部履新,税务方面的交流与沟通要重新开展。

  五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训。

  财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求能够随时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,全体财务人员兢兢业业,基本满足公司需求,但对比公司快速发展,还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此,全面深入的学习财务知识,开拓视野,改进工作方法,增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上,下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构,培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

  六、加强与公司其他部门之间的沟通,资源共享,积极参与公司的各项政策、经营方案的制定,做好参谋工作。

  下半年,为完成集团公司本年度目标任务,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

  1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作,合理降低各项税务风险。

  2、加强公司投标保证金管理,建立投标保证金统计档案,对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记,做到有案可查,变混乱为清晰、变被动为主动。

  3、领导带头、全员参与,坚信"办法总比困难多",通过各种途径加大收集材料发票力度,搞好集团公司成本核算,做好第四季度税务稽查的准备工作。这是财务部下半年的工作重点也是难点。

  4、在上半年的对账工作基础上,将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,遵循"先内部、后甲方"的对账原则,分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项,重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题,争取每对一次账都有结果形成并存档,切实维护公司及项目经理的经济利益。

  最后,我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐,坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为公司全面完成下半年的目标任务而努力。

  财务人员工作计划(四)

  20xx下半年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的优良环境中更好地发挥作用。

  1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;

  2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

  3、在下半年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

  4、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;

  5、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;

  6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;

  7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。

  在下半年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!

  财务人员工作计划(五)

  财务部在公司领导的支持和帮助下,在其他部门的有效配合下,以企业效益为中心,围绕部门年度工作目标和重要任务,全体财务人员共同努力,力求做到及时准确完成核算工作,为公司经营发展做好监督服务;真实反映公司财务状况、经营成果,为领导经营决策提供依据。鉴于工作中存在的问题,在下半年工作中重点放在以下几个方面进行:

  一、积极参与企业经营治理,搞好公司财产物资的清查与盘点。

  随着公司的发展的蒸蒸日上,财务管理职能的日益显现,财务治理参与到企业治理的方方面面,使其更加符合财务制度规定,经得起各审计、税务部门的财务检查。

  二、不断学习,以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识

  随着各项财务、税务的新规定不断出台,财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等,财务部应多加培训,进行学习、讨论,争取使企业利润最大化。将公司财务人员培养为不仅能够做好资金收付工作,还能够充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的能力。

  三、迎接国税稽查的检查。

  7、8月份,国税稽查将按计划对公司20xx年财务工作进行审计,针对敏感问题我部门先进行自查自改,确保提供的数据合理化,统一口径,提升会计信息报告精细度,保证审计工作的顺利进行。

  四、完成20xx年预算初稿编制工作。

  根据集团历年要求,在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制工作,根据公司的运行方式,结合生产实际,通过对公司的各项费用认真调研和测算做好初稿的编制工作。

  最后,财务部的工作并非独立的,离不开各个部门的配合,希望在今后的工作中,大家互相支持,互相帮助,发扬兄弟人的精神,为完成下半年度的工作,为企业的经营目标的实现做出更大的贡献!

(十):财务工作计划范文

  财务部是指在本机构一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理的部门。本文《财务部下半年度工作计划》由小编为您整理,仅供参考!

  财务部下半年度工作计划

  一、财务工作**单位财务工作计划财务科要在单位领导的正确指导下,一丝不苟地开展工作,以高度的责任感做好单位的财务工作。

  1、做到认真详细的审核各项费用凭证及报销,月末按要求及时准确填报各类帐、表;月末资金库存无损失,贷款重要凭证保管无丢失。

  2、会计与出纳互相监督,工作上出现问题及时纠正,以避免为单位造成损失。

  3、根据会计制度与会计准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  4、随时核算客户及往来单位的往来情况,并及时将有关情况汇报给厂长。

  5、妥善保管会计档案资料,对各种会计凭证、报表归档、立卷、调阅、销毁。

  6、妥善保管好库存现金、空白支票和收据按照银行的有关决算制度的规定,办理款项的收付。

  7、做好数据录入,系统备份、恢复操作运行及打印账表。

  8、做好财务核算工作,严守财务数字密秘。

  9、做好固定产的管理工作,定期固定资产账目,做到账物相符

  10、做好收付款业务,及时与银行账单核对,对未达账项要及时查询,确保账目相符。

  11、深入研究税收政策,合理避税增加效益。

  二、做好领导临时交办的其他工作

  总之,财务部将严格遵守会计制度,遵守职业道德,全面、细致、及时地为单位领导提供详实信息,为领导决策提供可靠依据,积极为单位发展献计献策。

  财务部下半年度的工作计划

  1、实施动态的管控,促进企业良性发展。

  (一)预算执行的分析。利用损益系统、财务分析系统对各专业实际发生的成本费用与预算数据进行比较,对预算偏离度大、数据异常的项目进行跟踪分析。通过与兄弟局预算执行情况比较分析,寻求成本费用管控的差距和结构调整和优化的方向。

  (二)加强对县局绩效考评体系财务层面的相关指标进行分析。主要是盈利能力和资产运营能力的9个指标。

  (三)提升管理手段,稳步推进信息化建设和应用。继续做好量收系统建设和应用工作,深入挖掘量收系统的管理和分析功能,充分利用量收管理系统加强收入管理、欠费管理、资费管理、业务稽核和经营分析等方面的工作。做好账务明细查询系统发票信息的查询工作,加强对各单位发票体的管控。

  二、以规范的管理,保持企业健康发展。

  (一)规范营销费用的使用和管理。为使营销费用政策既能有效的支撑业务发展,同时降低经营风险,减少违纪问题的发生,继续加强营销费用的使用和管理的规范性,杜绝二次分配或私设小金库。

  (二)规范资金的归集和支付。加强营收资金源头管理,从源头上规范营收款上缴时限和上缴方式,确保营收资金及时足额归集上缴。

  继续围绕业务发展,优化资源配置,加大财务的支撑力度。在成本安排上,配合专业化经营步伐,将有限的资金向重点业务和营销环节倾斜,以适应业务发展和市场竞争的需要。对业务宣传费和业务发展奖励继续实行集中归口管理,统筹安排,集中支付,确保资金使用效益和效果。

  (三)规范欠费和存货的管理。按照市局要求,继续做好欠费与存货的管控工作,动态把控欠费与存货的实时变动情况。下一步工作重点主要集中在集邮库存的管控和分销的欠费上。欠费收入不配置营销费用,使用时按欠费额扣减营销费用。

  三、以精细化的核算,推动企业效益型发展。

  (一)完善二级单位损益核算体系。对二级单位损益核算办法、年度预算的下达等方面与各单位进行沟通,上下联动,进一步优化损益系统的应用。强化对核算结果的分析和应用。逐步将损益核算分析制度化、常规化,明确各专业成本控制的重点,引导业务部门关注和应用损益核算成果。

  (二)逐步推动全成本损益核算。201x年度县局各单位将实行全成本核算,目前函件专业的电商小包业务已实行全成本核算,财务将逐步配合各经营单位做好全成本核算的准备工作。

  (三)灵活运用政策,为提高职工效益出谋划策。在遵守政策法规的前提下,用好用足现有政策,合理安排成本空间,使职工收益逐年递增。

  (四)加强基础管理工作,提升管理水平。

  (1)在会计基础工作上,结合实际情况进一步明确和细化核算内容,规范收支核算,准确反映经营成果;

  (2)加强会计检查,主要是加强对专业局用户欠费和营销费用的检查;

  (3)提高财务人员的素质,加强财务人员自学的意识,增强财务人员的理论知识和业务操作技能。强化监督机制,一方面强化财务人员的廉洁自律意识,增强自我约束能力;另一方面加强法制观念,自觉地学法、守法、用法。

  四、全力以赴做好各专项工作

  (一)做好房产系统的管控工作

  (1)固定资产系统与nc固定资产原值、当年折旧、累计折旧数据核对;

  (2)房产系统数据监控,包括房产系统列入租金收入的金额与nc列账核对,房产系统中账内房产价值与固定资产系统房产价值核对,无偿占用和被无偿占用房产数据维护是否准确、租给银行和租给速递的房产数据维护是否准确等

  (二)理顺邮银经济关系,促进和谐发展。对涉及邮政与银行关联交易的结算数据进行清理,重点针对押抄寄库、线路租费、单册等具体项目展开,进一步理顺邮银经济关系。

  财务部的工作计划

  随着公司推出财务资金计划管理,财务部为首的资金统筹工作正式开展起来;公司内部、对成本费用的核算与控制的要求不断提升、对各部门经济业务发生的准确反映和有效管控的要求也越来越高,公司外部、随着国家宏观经济政策的紧缩、国家税收政策调整及税务机关对房地产企业的重点检查、金融机构对房地产行业的贷款紧缩与重点监管,这些都是财务部工作的重中之重。在上半年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作努力做好,下面做具体的总结与汇报。

  一、财务职能的完善与扩展

  由于xx公司是由20**年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

  1、建立健全了财务各项会计核算账簿,对成本费用明细进行合理有效的分类,使成本费用核算口径一致。

  2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。

  3、设置了资金计划表格及办法,为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效、,铺下了良好的基础。公司实行资金计划管理,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

  4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。

  5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

  6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

  7、财务知识的培训,通过纳税xxxx及xxxx税务事务所的培训与交流,提高全体财务人员对新的税务政策和知识的了解和掌握。

  二、具体职能管理

  财务核算工作

  财务核算工作是本部门大量的基础工作,资金的结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能及时有效的完成。

  1、财务审核财务审核分两个方面,一是对原始报销单据的审核、财务部严格按照公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作,重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。

  2、成本核算随着公司xx项目进行,工程成本支出不断加大。在工程支出上财务部严格按照税务要求和工程部进度管理进行付款,对xxxxx建设集团的工程款支付及时核算代扣代缴税款,并要求对方及时开具工程款项发票。这样有利于清晰及时的核算开发成本。

  3、销售核算上半年公司累计推出x栋多层、共x户进行销售,在公司决策层的营销政策和营销部同仁的努力下销售势头良好,实现销售x户,销售额x万元。财务部在整个销售流程中积极做好认筹、大定、房款等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行积极沟通,并催促银行放款,保证资金及时到位。5月份公司加强了财务部销售核算力量,确定专人进行销售收款、与销售部门衔接,同时加强了对销售台帐的统计工作,做好财务销售明细的编制。财务部按月及时与销售部的销售提成表进行审查核对,保障销售数据的核对无误。

  4、会计电算化20**年10月份财务部采取用金蝶软件标准版进行账务处理,这样极大提高了工作效率和会计核算的准确性。但由于标准版的功能局限性,不能适应公司财务核算需要,财务部于6月份联系金蝶软件公司对财务软件进行专业升级。目前这一工作还在进行中。

  5、合同管理财务部对存放的付款合同进行集中的归档管理,并建立合同台帐。按部门对合同的类别、名称、签订单位、合同金额、付款时点及金额、执行情况等做出详细准确的反映。

  6、纳税申报由于房地产行业的特殊性,国家税务总局在税款征收上是按预售款来作为计税依据的的,1-6月公司应缴纳各项税收x万元左右,财务部在严格按照税法进行核算与申报的基础上,积极与税务部门沟通,采取缓缴的方式来减缓公司的资金支出。

  回顾上半年虽然为公司项目营运做出积极的工作,但也存在一些不足,表现在部分财务人员的工作能力需要进一步提高,财务部分工作还需要进一步完善。

  对于下半年,财务部做出以下计划和部署:

  1、推进会计标准化工作,从基础核算到日常流程进行细则的规定、以形成统一标准。

  2、加强内部财务管理工作,采取与外部单位、内部各部门定期核对账目及台帐来确保数据无误,对各部门资金支出进行及时反映和分析等措施。

  3、提高财务人员的核算水平和管理服务意识,加强财务人员的定期培训。

  4、做好资金统筹计划,保障项目运营。

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